2月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值10229，涨004%
股市掘金者
2024-06-13 22:08:19
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本站消息，2月23日，大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0229元，累计净值为1.0886元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨6.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.05%，现金占净值比2.0%。该基金的基金经理为张俊杰，张俊杰于2022年1月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.06%。
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